| ३१-०३-२०२४ | भांडवल व देणी | ३१-०३-२०२५ | ३१-०३-२०२४ | जिंदगी व येणी | ३१-०३-२०२५ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रुपये पैसे | रुपये पैसे | रुपये पैसे | रुपये पैसे | |||
| २०,००,००,०००.०० | १) अधिकृत भाग भांडवल | २०,००,००,०००.०० | १) शिल्लक | |||
| अ) खपलेले भाग भांडवल १४९९२४ भाग प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे | ५,३४,७५,२३७-०० | अ) हातामधिल शिल्लक | ६,१७,८०,३५४-०० | |||
| १४,२४,६७,३५० -०० | ब) खपलेले भाग भांडवल ५५०११८ भाग प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे | १६,३६,७६,९५०-०० | १८,५६,१७,७६७-४४ | ब) बँकामधील शिल्लक (परिशिष्ट ६ प्रमाणे) | १७,८०,९४,८८४-८१ | |
| २७,३२,४९,८६०-६३ | २) गंगाजळी व इतर निधी (परिशिष्ट १ प्रमाणे) | २७,५५,३६,७४०-८५ | १,४४,५६,७६,५४९-०० | २) गुंतवणूक (परिशिष्ट ७ प्रमाणे) | १,६०,३५,१८,१२७-०० | |
| -- | ३) प्राधान्यपूर्वक सरकारी भागीदारी खाती | -- | -- | ३) प्राध्यान्यपूर्वक भागीदारी खाती | -- | |
| ३,५२,४९,०२,५६२-०० | ४) ठेव व इतर ठेव खाती (परिशिष्ट २ प्रमाणे) | ३,८०,९४,३६,०२०-२० | २,१८,०३,२९,१३४,-८९ | ४) कर्ज (परिशिष्ट ८ प्रमाणे) | २,३८,११,१५,८५८-२६ | |
| -- | ५) कर्जे | -- | ११,०६,८३,८५१-७५ | ५) येणे व्याज (परिशिष्ट ९ प्रमाणे) | १२,५४,६४,७६२-७० | |
| ६) वसुलीस आलेली बिले(येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | ६) वसुलीस पाठविलेली बिले(देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | |||||
| (येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | ६) वसुलीस पाठविलेली बिले | |||||
| (देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | ||||||
| ७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट:(अनक्लेमड) | ७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट(अनक्लेमड) | |||||
| १,६८,०४१-०० | ८) शाखा मेळ | (अनक्लेमड) | ||||
| १,५०,७०,४२०-१८ | ८) इतर तरतुदी (परिशिष्ट ३ प्रमाणे) | १,५७,६५,७७५-५० | ४,१६,०४,५८०-०० | ८) जागा व इमारत (घसारा वजा जाता) | ४,१८,३९,६७४-०० | |
| ७,८९,८०,९६७-०० | ९) व्याज देणे | १३,८०,५४,११५-०० | ||||
| १,०६,८६,७५४-९४ | ११) इतर देणी | १,२६,३९,८२०-१० | ३,७५,७६,५२९-३५ | ९) फर्निचर फिक्चर्स (घसारा वजा जाता परिशिष्ट १० प्रमाणे) | ३,८१,७४,८७७-८४ | |
| २,९०,७२,७७४-८६ | ११) नफा - तोटा (परिशिष्ट ५ प्रमाणे) | ३,२२,९४,९४६-०६ | १,९६,३५,०८१-३३ | १०) इतर येणी (परिशिष्ट ११ प्रमाणे) | १,७४,१५,८२९-१० | |
| १२) संभाव्य देणी (कॉन्टिंजंट लायबिलिटीज) | ||||||
| ३,७२,४२०-०० | अ) बँक गँरंटी | ४,७७,३२०-०० | ||||
| ४७,८५,७६५-२३ | ब) अनक्लेमड डिपॉझीट (डीईएएफ) | ४९,८४,८४७-३४ | ||||
| क) जीएसटी अपील केसेस लायबिलीटी | ३७,७९,८५६-०० | |||||
| ड) टी.डी.एस डीफॉल्ट | १,२५,०५९-६६ | |||||
| ५१,५८,१८५-२३ | एकुण | ९३,६७,०८३-०० | ||||
| ४,०७,४५,९८,७३०-७६ | एकूण | ४,४४,७४,०४,३६७-७१ | ४,०७,४५,९८,७३०-७६ | एकूण | ४,४४,७४,०४,३६७-७१ |