दि. ३१-०३-२०२३ रोजीचे ताळेबंद पत्रक

	३१-०३-२०२२	भांडवल व देणी	३१-०३-२०२३	३१-०३-२०२२	जिंदगी व येणी	३१-०३-२०२३
	रुपये पैसे		रुपये पैसे	रुपये पैसे		रुपये पैसे
	१५,००,००,०००.००	१) भाग भांडवल	२०,००,००,०००.००	४,८९,५७,५३८-००	१) शिल्लक	५,१२,८९,६३४-००
		अ) अधिकृत भाग भांडवल प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे			अ) हातामधिल शिल्लक
	१०,१७,६७,४२५-००	ब) खपलेले भाग भांडवल ६५७३०७ भाग प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे	१२,१५,९७,६७५-००	१५,४९,५९,६०९-७१	ब) बँकामधील शिल्लक	१५,६२,४४,९८७-०२
					(परिशिष्ट ६ प्रमाणे)
	२१,५४,२३,६२९-५९	२) गंगाजळी व इतर निधी	२६,५५,८६,५४०-६३	१,२४,७४,३३,५१८-००	२) गुंतवणूक	१,३६,०३,२८,२००-००
					(परिशिष्ट ७ प्रमाणे)
		३) प्राधान्यपूर्वक सरकारी भागीदारी खाती	--	--	३) प्राध्यान्यपूर्वक भागीदारी खाती	--
	२७६,७९,३९,३२८-४३	४) ठेव व इतर ठेव खाती	३,१२,७१,९२,६६५-२०	१५५,००,८६,३४५-७९	४) कर्ज	१,८४,२३,४७,४७६-६०
		(परिशिष्ट २ प्रमाणे)			(परिशिष्ट ८ प्रमाणे)
	--	५) कर्जे	--	९,६४,८३,८३४-४०	५) येणे व्याज	९,७६,९७,८९४-००
					(परिशिष्ट ९ प्रमाणे)
		६) वसुलीस आलेली बिले(येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)			६) वसुलीस पाठविलेली बिले(देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)
		(येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)			६) वसुलीस पाठविलेली बिले
					(देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)
		७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट:(अनक्लेमड)			७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट(अनक्लेमड)
		८) शाखा मेळ	-		(अनक्लेमड)
	२,१७,३३,६२९-५०	८) इतर तरतुदी (परिशिष्ट ३ प्रमाणे)	१,७५,१९,१६२-००	४,३४,२०,३४४-००	८) जागा व इमारत (घसारा वजा जाता)	४,२५,००,९७१-००
	३,९९,०४-९६०-००	९) व्याज देणे	४,५३,८५,२४७-००
	१,३१,४१,०८५-५९	११) इतर देणी	१,०८,०६,९७६-५८	२,१७,३२,४२३-७१	९) फर्निचर फिक्चर्स (घसारा वजा जाता परिशिष्ट १० प्रमाणे)	२,६०,३०,०९२-२६
	२,०८,७५,८६२-०४	११) नफा - तोटा	९५,९८,९३०-००	१,७७,१२,३०६-५४	१०) इतर येणी	२,१२,४७,७६१-८३
		(परिशिष्ट ५ प्रमाणे)			(परिशिष्ट ११ प्रमाणे)
		१२) संभाव्य देणी (कॉन्टिंजंट लायबिलिटीज)
	७,१५,०००-००	अ) बँक गँरंटी	६,८०,०००-००
	२५,६६,४०५-०१	ब) अनक्लेमड डिपॉझीट (डीईएएफ)	३९,७५,२२७-२३
	३२,८१,४०५-०१	एकुण	४६,५५,२२७-२३
	३१८,०७,८५,९२०-१५	एकूण	३,५९,७६,८७,०१६-७१	३१८,०७,८५,९२०-१५	एकूण	३,५९,७६,८७,०१६-७१